大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于中银收益基金净值的问题，于是小编就整理了2个相关介绍中银收益基金净值的解答，让我们一起看看吧。
中国银行美元理财单位净值？
中银美元债(002286) 
2021-12-06官方净值:1.125涨跌:0.00%
中银美元债(002286)基金档案>>详细
基金名称 中银美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金代码 002286
投资类型 开放式
投资风格 债券型
基金设立规模(份) 465288250.38
设立日期 2015-12-30
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金管理人 中银基金管理有限公司
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下，力争总回报最大化，以谋求长期保值增值。
基金历史 本基金的发售已获中国***证监许可[2015]2900号文准予注册。本基金募集期限自2015年12月21日起至2015年12月28日，投资者可通过基金管理人的直销中心及基金管理人指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：中银基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中银基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金，主要投资于美元债券，其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
我在2009年9月2日买了5000元中银100基金不知道跌了多少？
2009年9月2日中银中证100股票指数基金处于认购期，认购费率1.20%，单位净值为1元，你持有中银中证100指数基金的份额为5000*（1-0.012）/1=4940份，
2010年1月19日，该基金进行分红，每份派现0.01元，分红金额为4940*0.01=49.4元，该基金默认分红方式为现金分红（你应该收到现金分红了）
2015年3月4日该基金单位净值为0.9780元，你持有该基金的市值为4940*0.9780=4831.32元
5000-（4831.32+49.4）=-119.28元
即使算上现金分红，你现在依然账面亏损119.28元
到此，以上就是小编对于中银收益基金净值的问题就介绍到这了，希望介绍关于中银收益基金净值的2点解答对大家有用。
